TOP 銀行口座振替依頼データを作成したが、お客様の口座情報を変更する方法が知りたい。(依頼中の為変更できない 銀行へデータ提出前)
最終更新日 : 2025/05/27

口座振替依頼データを作成したが、お客様の口座情報を変更する方法が知りたい。(依頼中の為変更できない 銀行へデータ提出前)

■作業内容

【口座振替依頼修正】で該当顧客を削除後、【顧客マスタ保守】で口座情報を変更する

■手順

1.【販売管理】→【請求処理】→【口座振替依頼処理】をクリック

2.〈2.口座振替依頼修正〉をクリック

3.修正したい金融機関をクリック

 ・《「FD依頼中」ですが、よろしいですか?》の警告メッセージが出た場合も[はい]をクリック

4.金融機関の行が青くなったことを確認し、[F12実行]

5.[F8削除]をクリックし、口座情報を変更したい顧客を選択

6.[F12更新]で削除を確定

7.【顧客管理】→【顧客マスタ保守(修正)】をクリック

 ・通常の手順で〈銀行名〉や〈口座番号〉などを修正

■補足

・依頼中の顧客は直接マスタ編集できないため、依頼修正画面から一旦削除する必要がある

・削除後に再度【口座振替依頼修正】画面から該当顧客を「新規追加」して登録し直すことも可能

■用語解説

・FD依頼中とは、振替依頼データに顧客が登録済である状態を示す。銀行提出前であれば修正可

・口座情報変更とは、顧客マスタ内の銀行名・支店名・口座番号などを修正する操作

FAQno.016

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