TOP 銀行口座振替依頼データを作成したが、引落をする顧客を追加したい (銀行へデータ提出前)
最終更新日 : 2025/05/27

口座振替依頼データを作成したが、引落をする顧客を追加したい (銀行へデータ提出前)

■作業内容

【顧客マスタ保守】で口座情報を登録後、【口座振替依頼修正】で該当顧客を追加する

■手順

1.【顧客管理】→【顧客マスタ保守(修正)】をクリック

 ・該当の顧客を検索し、口座情報を登録する

2.【販売管理】→【請求処理】→【口座振替依頼処理】をクリック

3.〈2.口座振替依頼修正〉をクリック

4.修正したい金融機関をクリック

 ・《「FD依頼中」ですが、よろしいですか?》等のメッセージが表示された場合も[はい]をクリック

5.金融機関の行が青くなったことを確認し、[F12実行]をクリック

6.[F5新規追加]をクリック

 ・追加したい顧客を検索し、顧客リストの一番下に追加される

7.該当顧客の〈振替金額〉を入力・確認し、[F12更新]をクリックして保存

■補足

・銀行へデータを提出する前であれば、顧客追加や金額修正が可能

・提出後は銀行との整合性のため、別途処理が必要になるため注意

FAQno.020

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